DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,822,121 | 125,579,506 |
| 親投資信託受益証券 | 7,908,954,768 | 8,958,904,364 |
| 未収入金 | 7,728,000 | 7,503,000 |
| 流動資産計 | 8,028,504,889 | 9,091,986,870 |
| 資産の部合計 | 8,028,504,889 | 9,091,986,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,710,688 | 9,175,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,221,641 | 2,318,951 |
| 未払委託者報酬 | 37,768,687 | 39,422,961 |
| その他未払費用 | 333,166 | 347,754 |
| 流動負債計 | 50,034,182 | 51,265,020 |
| 負債の部合計 | 50,034,182 | 51,265,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,186,631,287 | 4,427,735,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,839,420 | 4,612,985,888 |
| （分配準備積立金） | 1,307,276,853 | 1,248,734,620 |
| 元本等合計 | 7,978,470,707 | 9,040,721,850 |
| 純資産の部合計 | 7,978,470,707 | 9,040,721,850 |
| 負債・純資産合計 | 8,028,504,889 | 9,091,986,870 |
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