DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,184,060 | 147,055,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,698,636,002 | 10,724,553,324 |
| 未収入金 | 24,000 | 3,092,000 |
| 流動資産計 | 9,835,844,062 | 10,874,700,494 |
| 資産の部合計 | 9,835,844,062 | 10,874,700,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,928,839 | 3,133,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,033 | 2,827,589 |
| 未払委託者報酬 | 44,116,488 | 48,069,724 |
| その他未払費用 | 389,177 | 424,053 |
| 流動負債計 | 53,029,537 | 54,455,221 |
| 負債の部合計 | 53,029,537 | 54,455,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,590,954,586 | 4,703,717,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,191,859,939 | 6,116,527,673 |
| （分配準備積立金） | 1,809,514,203 | 1,684,516,155 |
| 元本等合計 | 9,782,814,525 | 10,820,245,273 |
| 純資産の部合計 | 9,782,814,525 | 10,820,245,273 |
| 負債・純資産合計 | 9,835,844,062 | 10,874,700,494 |
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