シュローダーBICs株式ファンド

第16期

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)で絞込み

個別

2013年7月30日: 224億811万
2014年1月30日 -11.05%: 199億3247万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	540,495,187	209,866,973

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月30日及び平成26年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/04/25 9:05

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