有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年 7月30日現在)	(平成26年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	540,495,187	209,866,973
コール・ローン	355,524,295	719,467,548
株式	21,427,173,067	18,932,731,692
派生商品評価勘定	6,508,521	2,508,923
未収入金	73,517,503	152,864,566
未収配当金	48,975,428	12,862,394
未収利息	292	591
流動資産合計	22,452,194,293	20,030,302,687
資産合計	22,452,194,293	20,030,302,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,051	272,747
未払金	44,695,521	98,101,475
未払解約金	81,454,588	81,110,100
流動負債合計	126,154,160	179,484,322
負債合計	126,154,160	179,484,322
純資産の部
元本等
元本	17,291,400,631	14,689,484,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,034,639,502	5,161,333,860
元本等合計	22,326,040,133	19,850,818,365
純資産合計	22,326,040,133	19,850,818,365
負債純資産合計	22,452,194,293	20,030,302,687

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月30日及び平成26年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年 7月30日現在]	[平成26年 1月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	20,506,170,776円	17,291,400,631円
	期中追加設定元本額	276,544,972円	179,039,800円
	期中解約元本額	3,491,315,117円	2,780,955,926円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	17,291,400,631円	14,689,484,505円
	計	17,291,400,631円	14,689,484,505円
2.	受益権の総数	17,291,400,631口	14,689,484,505口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 1月31日 至 平成25年 7月30日	自 平成25年 7月31日 至 平成26年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年 7月30日現在]	[平成26年 1月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,068,112,803円
合計	1,068,112,803円

(平成26年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	203,012,760円
合計	203,012,760円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成25年 7月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,116,328	-	5,120,849	4,521
	米ドル	5,116,328	-	5,120,849	4,521
	売建	403,860,328	-	397,360,379	6,499,949
	米ドル	398,744,000	-	392,240,000	6,504,000
	香港ドル	5,116,328	-	5,120,379	△4,051
合計		408,976,656	-	402,481,228	6,504,470

(平成26年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	30,225,606	-	29,952,859	△272,747
	米ドル	30,225,606	-	29,952,859	△272,747
	売建	236,841,406	-	234,332,483	2,508,923
	米ドル	206,615,800	-	204,380,000	2,235,800
	香港ドル	30,225,606	-	29,952,483	273,123
合計		267,067,012	-	264,285,342	2,236,176

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年 7月30日現在]	[平成26年 1月30日現在]
1口当たり純資産額	1.2912円	1.3514円
(1万口当たり純資産額)	(12,912円)	(13,514円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	517,184	8.370	4,328,830.08
	LUKOIL OAO-SPON ADR	133,929	56.130	7,517,434.77
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	10,250	121.400	1,244,350.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	105,419	11.340	1,195,451.46
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	156,800	12.080	1,894,144.00
	GERDAU SA -SPON ADR	263,347	6.910	1,819,727.77
	VALE SA-SP ADR	188,000	13.570	2,551,160.00
	VALE SA-SP PREF ADR	32,590	12.360	402,812.40
	MAGNIT (RUB)	10,705	235.009	2,515,771.34
	AMBEV SA-SPN ADR	882,475	6.530	5,762,561.75
	MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR	74,600	35.450	2,644,570.00
	BANCO BRADESCO-ADR	141,209	10.570	1,492,579.13
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	605,564	11.950	7,236,489.80
	SBERBANK-SPONSORED ADR	526,172	10.900	5,735,274.80
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	540,056	1.800	972,268.21
	BAIDU INC - SPON ADR	18,725	158.100	2,960,422.50
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	27,911	37.500	1,046,662.50
	YANDEX NV-A	32,593	35.340	1,151,836.62
	MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)	274,558	8.343	2,290,780.16
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	36,146	17.190	621,349.74
	TELEF BRASIL-ADR	46,400	18.430	855,152.00
米ドル 小計		4,624,633		56,239,629.03
				(5,747,690,086)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	180,793	53.470	9,667,001.71
	VALE SA	123,600	33.100	4,091,160.00
	VALE SA-PREF A	127,900	29.960	3,831,884.00
	CCR SA	522,800	15.750	8,234,100.00
	LOJAS RENNER S.A.	24,900	54.990	1,369,251.00
	BRF SA	128,197	43.650	5,595,799.05
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	192,400	15.560	2,993,744.00
	CIELO SA	108,700	63.330	6,883,971.00
ブラジルレアル 小計		1,409,290		42,666,910.76
				(1,789,450,237)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	11,771,000	6.170	72,627,070.00
	CNOOC LTD	5,034,000	12.180	61,314,120.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	583,400	29.700	17,326,980.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,884,000	12.280	35,415,520.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,057,000	10.200	10,781,400.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	150,000	56.250	8,437,500.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	490,500	83.550	40,981,275.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	16,617,100	5.410	89,898,511.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	8,698,415	4.860	42,274,296.90
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	653,000	21.350	13,941,550.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,789,000	28.450	50,897,050.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,234,000	21.000	25,914,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	218,300	532.000	116,135,600.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	559,000	34.500	19,285,500.00
	CHINA MOBILE LTD	598,500	74.450	44,558,325.00
香港ドル 小計		52,337,215		649,788,697.90
				(8,551,219,264)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	285,505	836.600	238,853,483.00
	TATA MOTORS LTD	661,442	351.750	232,662,223.50
	ITC LTD	125,849	325.000	40,900,925.00
	LUPIN LTD	160,541	866.250	139,068,641.25
	AXIS BANK LTD	107,689	1,140.250	122,792,382.25
	HDFC BANK LTD	606,299	645.450	391,335,689.55
	INFOSYS LTD	35,825	3,717.800	133,190,185.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	179,951	2,209.800	397,655,719.80
	IDEA CELLULAR LTD	195,873	139.900	27,402,632.70
インドルピー 小計		2,358,974		1,723,861,882.05
				(2,844,372,105)
合 計		60,730,112		18,932,731,692
				(18,932,731,692)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内 数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	21銘柄	100.0%	30.4%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	9.4%
香港ドル	株式	15銘柄	100.0%	45.2%
インドルピー	株式	9銘柄	100.0%	15.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。