有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 2月 1日現在)	(2021年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	51,350,172	192,219,773
コール・ローン	207,765,083	216,176,824
株式	12,823,952,081	11,826,036,684
派生商品評価勘定	11,471	-
未収入金	84,756,227	45,749,605
未収配当金	11,082,769	16,153,929
流動資産合計	13,178,917,803	12,296,336,815
資産合計	13,178,917,803	12,296,336,815
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,748	-
未払金	-	18,928,798
未払解約金	35,977,199	15,323,146
未払利息	512	562
流動負債合計	35,988,459	34,252,506
負債合計	35,988,459	34,252,506
純資産の部
元本等
元本	4,264,886,328	3,983,333,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,878,043,016	8,278,750,964
元本等合計	13,142,929,344	12,262,084,309
純資産合計	13,142,929,344	12,262,084,309
負債純資産合計	13,178,917,803	12,296,336,815

(注) ｢シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 2月 1日及び2021年 7月30日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 7月30日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 2月 1日現在]	[2021年 7月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,783,502,097円	4,264,886,328円
	期中追加設定元本額	108,791,578円	130,612,445円
	期中解約元本額	627,407,347円	412,165,428円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	4,264,886,328円	3,983,333,345円
	計	4,264,886,328円	3,983,333,345円
2.	受益権の総数	4,264,886,328口	3,983,333,345口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 7月31日 至 2021年 2月 1日	自 2021年 2月 2日 至 2021年 7月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 2月 1日現在]	[2021年 7月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 2月 1日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,967,248,438円
合計	1,967,248,438円

(2021年 7月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	909,463,310円
合計	909,463,310円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2021年 2月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,243,924	-	7,255,395	11,471
	米ドル	7,243,924	-	7,255,395	11,471
	売建	7,243,924	-	7,254,672	△10,748
	香港ドル	7,243,924	-	7,254,672	△10,748
合計		14,487,848	-	14,510,067	723

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(2021年 7月30日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 2月 1日現在]	[2021年 7月30日現在]
1口当たり純資産額	3.0817円	3.0783円
(1万口当たり純資産額)	(30,817円)	(30,783円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NOVATEK PJSC GDR REGS	10,817	223.700	2,419,762.90
	ROSNEFT OIL CO PJSC	243,028	7.587	1,843,855.86
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	1,411,325	0.946	1,335,903.79
	YUM CHINA HOLDINGS INC	38,620	62.400	2,409,888.00
	BAIDU INC - SPON ADR	11,076	167.060	1,850,356.56
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	43,817	197.540	8,655,610.18
	JD.COM INC-ADR	54,835	71.930	3,944,281.55
	MERCADOLIBRE INC	667	1,641.520	1,094,893.84
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	36,866	32.750	1,207,361.50
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	583,520	6.030	3,518,625.60
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	157,528	16.605	2,615,752.44
	TCS GROUP HOLDING -REG S	21,892	86.000	1,882,712.00
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	34,408	56.640	1,948,869.12
米ドル 小計		2,648,399		34,727,873.34
				(3,802,354,851)
ブラジルレアル	DURATEX SA	282,039	21.400	6,035,634.60
	GERDAU SA-PREF	228,771	31.400	7,183,409.40
	WEG SA	98,326	36.130	3,552,518.38
	LOJAS RENNER S.A.	184,856	42.130	7,787,983.28
	RAIA DROGASIL SA	242,564	26.000	6,306,664.00
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	369,557	15.810	5,842,696.17
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	678,398	10.440	7,082,475.12
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	142,982	25.040	3,580,269.28
ブラジルレアル 小計		2,227,493		47,371,650.23
				(1,020,693,261)
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	44,539	15.575	693,694.92
英ポンド 小計		44,539		693,694.92
				(105,968,835)
香港ドル	BOC AVIATION LTD	222,200	58.800	13,065,360.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	1,032,000	16.960	17,502,720.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	626,000	34.950	21,878,700.00
	LI NING CO LTD	175,500	85.550	15,014,025.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	93,500	168.700	15,773,450.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	151,600	492.000	74,587,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	70,800	197.300	13,968,840.00
	MEITUAN-B	46,900	228.400	10,711,960.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	700,800	18.120	12,698,496.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,132,000	10.260	11,614,320.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	460,000	42.100	19,366,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	561,800	21.750	12,219,150.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,488,000	6.230	15,500,240.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	316,000	67.550	21,345,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	698,000	19.760	13,792,480.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	150,400	162.700	24,470,080.00
香港ドル 小計		8,925,500		313,508,821.00
				(4,417,339,287)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	69,398	2,053.250	142,491,443.50
	LARSEN & TOUBRO LTD	105,034	1,596.000	167,634,264.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	14,650	6,993.500	102,454,775.00
	CIPLA LTD	100,022	883.100	88,329,428.20
	HDFC BANK LTD	169,959	1,418.250	241,044,351.75
	ICICI BANK LTD	318,379	687.500	218,885,562.50
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	102,128	3,195.800	326,380,662.40
	BHARTI AIRTEL LTD	233,053	567.150	132,176,008.95
インドルピー 小計		1,112,623		1,419,396,496.30
				(2,100,706,814)
中国オフショア元	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	360,900	27.380	9,881,442.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	197,299	63.300	12,489,026.70
中国オフショア元 小計		558,199		22,370,468.70
				(378,973,636)
合 計		15,516,753		11,826,036,684
				(11,826,036,684)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	13銘柄	100.0%	32.2%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	8.6%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
香港ドル	株式	16銘柄	100.0%	37.3%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	17.8%
中国オフショア元	株式	2銘柄	100.0%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。