有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

シュローダーBRICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 1月30日現在)	(平成26年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	209,866,973	6,927,761
コール・ローン	719,467,548	568,872,074
株式	18,932,731,692	19,840,765,577
派生商品評価勘定	2,508,923	-
未収入金	152,864,566	8,564,508
未収配当金	12,862,394	104,335,709
未収利息	591	311
流動資産合計	20,030,302,687	20,529,465,940
資産合計	20,030,302,687	20,529,465,940
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	272,747	-
未払金	98,101,475	-
未払解約金	81,110,100	87,515,665
流動負債合計	179,484,322	87,515,665
負債合計	179,484,322	87,515,665
純資産の部
元本等
元本	14,689,484,505	12,841,079,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,161,333,860	7,600,870,433
元本等合計	19,850,818,365	20,441,950,275
純資産合計	19,850,818,365	20,441,950,275
負債純資産合計	20,030,302,687	20,529,465,940

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年1月30日及び平成26年7月30日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 1月30日現在]	[平成26年 7月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	17,291,400,631円	14,689,484,505円
	期中追加設定元本額	179,039,800円	142,639,117円
	期中解約元本額	2,780,955,926円	1,991,043,780円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBRICs株式ファンド	14,689,484,505円	12,841,079,842円
	計	14,689,484,505円	12,841,079,842円
2.	受益権の総数	14,689,484,505口	12,841,079,842口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 7月31日 至 平成26年 1月30日	自 平成26年 1月31日 至 平成26年 7月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 1月30日現在]	[平成26年 7月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成26年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	203,012,760円
合計	203,012,760円

(平成26年 7月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,734,758,066円
合計	2,734,758,066円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBRICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成26年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	30,225,606	-	29,952,859	△272,747
	米ドル	30,225,606	-	29,952,859	△272,747
	売建	236,841,406	-	234,332,483	2,508,923
	米ドル	206,615,800	-	204,380,000	2,235,800
	香港ドル	30,225,606	-	29,952,483	273,123
合計		267,067,012	-	264,285,342	2,236,176

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成26年 7月30日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 1月30日現在]	[平成26年 7月30日現在]
1口当たり純資産額	1.3514円	1.5919円
(1万口当たり純資産額)	(13,514円)	(15,919円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	407,734	7.352	2,997,660.36
	LUKOIL OAO-SPON ADR	136,229	55.060	7,500,768.74
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	158,419	16.590	2,628,171.21
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	164,600	17.600	2,896,960.00
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,702,156	0.717	1,220,854.36
	GERDAU SA -SPON ADR	182,647	6.190	1,130,584.93
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	80,973	19.450	1,574,924.85
	VALE SA-SP ADR	107,100	14.760	1,580,796.00
	VALE SA-SP PREF ADR	9,290	13.160	122,256.40
	MAGNIT (RUB)	8,644	265.800	2,297,575.20
	AMBEV SA-SPN ADR	787,975	7.320	5,767,977.00
	MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR	69,000	30.530	2,106,570.00
	BANCO BRADESCO-ADR	184,709	15.660	2,892,542.94
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	651,720	15.960	10,401,451.20
	SBERBANK-SPONSORED ADR	305,531	8.310	2,538,962.61
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	247,858	1.588	393,821.57
	MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)	285,321	7.574	2,161,195.29
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	36,146	17.590	635,808.14
	TELEF BRASIL-ADR	46,400	20.340	943,776.00
米ドル 小計		5,572,452		51,792,656.80
				(5,288,030,259)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	125,511	53.620	6,729,899.82
	VALE SA	145,300	32.920	4,783,276.00
	VALE SA-PREF A	127,900	29.350	3,753,865.00
	WEG SA	137,210	28.080	3,852,856.80
	CCR SA	472,000	18.250	8,614,000.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	87,400	62.800	5,488,720.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	213,800	34.730	7,425,274.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	55,500	20.310	1,127,205.00
	CIELO SA	236,000	44.250	10,443,000.00
ブラジルレアル 小計		1,600,621		52,218,096.62
				(2,390,022,282)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	11,829,000	7.600	89,900,400.00
	CNOOC LTD	4,639,000	13.820	64,110,980.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	620,400	34.450	21,372,780.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,282,000	15.020	34,275,640.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,415,500	9.460	13,390,630.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	150,000	63.100	9,465,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	438,000	82.750	36,244,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,426,100	5.930	91,476,773.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	7,789,415	5.280	41,128,111.20
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,155,000	22.900	26,449,500.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,731,200	30.950	53,580,640.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,016,500	130.400	132,551,600.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	463,000	47.650	22,061,950.00
	CHINA MOBILE LTD	529,500	85.450	45,245,775.00
香港ドル 小計		49,484,615		681,254,279.20
				(8,972,118,857)
インドルピー	COAL INDIA LTD	272,645	364.350	99,338,205.75
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	309,704	1,005.600	311,438,342.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	31,584	2,505.500	79,133,712.00
	TATA MOTORS LTD	278,857	453.850	126,559,249.45
	ITC LTD	81,950	357.200	29,272,540.00
	LUPIN LTD	143,222	1,118.650	160,215,290.30
	AXIS BANK LTD	950,765	395.350	375,884,942.75
	HDFC BANK LTD	484,936	829.550	402,278,658.80
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	108,803	2,589.300	281,723,607.90
インドルピー 小計		2,662,466		1,865,844,549.35
				(3,190,594,179)
合 計		59,320,154		19,840,765,577
				(19,840,765,577)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内 数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	100.0%	26.7%
ブラジルレアル	株式	9銘柄	100.0%	12.0%
香港ドル	株式	14銘柄	100.0%	45.2%
インドルピー	株式	9銘柄	100.0%	16.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。