有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/31-2024/07/30)

シュローダーBICs株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 1月30日現在)	(2024年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	147,003,413	113,774,329
コール・ローン	128,123,447	89,935,770
株式	7,502,391,755	7,773,073,763
未収入金	18,495,679	14,027,088
未収配当金	3,937,782	22,537,742
未収利息	-	24
流動資産合計	7,799,952,076	8,013,348,716
資産合計	7,799,952,076	8,013,348,716
負債の部
流動負債
未払金	-	3,083,312
未払解約金	14,313,378	4,509,330
未払利息	379	-
その他未払費用	1,225	5,940
流動負債合計	14,314,982	7,598,582
負債合計	14,314,982	7,598,582
純資産の部
元本等
元本	2,911,264,501	2,601,297,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,874,372,593	5,404,453,125
元本等合計	7,785,637,094	8,005,750,134
純資産合計	7,785,637,094	8,005,750,134
負債純資産合計	7,799,952,076	8,013,348,716

(注) ｢シュローダーBICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2024年 1月30日及び2024年 7月30日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 1月30日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年 7月30日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月30日現在]	[2024年 7月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,088,261,467円	2,911,264,501円
	期中追加設定元本額	57,123,379円	27,339,639円
	期中解約元本額	234,120,345円	337,307,131円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーBICs株式ファンド	2,911,264,501円	2,601,297,009円
	計	2,911,264,501円	2,601,297,009円
2.	受益権の総数	2,911,264,501口	2,601,297,009口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 8月 1日 至 2024年 1月30日	自 2024年 1月31日 至 2024年 7月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 1月30日現在]	[2024年 7月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 1月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△433,996,681円
合計	△433,996,681円

(2024年 7月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	517,109,075円
合計	517,109,075円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーBICs株式ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 1月30日現在]	[2024年 7月30日現在]
1口当たり純資産額	2.6743円	3.0776円
(1万口当たり純資産額)	(26,743円)	(30,776円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	55,702	14.180	789,854.36
	PJSC LUKOIL	3,979	0.000	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	149,663	0.000	0.00
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	589,372	0.000	0.00
	POLYUS PJSC	2,122	0.000	0.00
	MAKEMYTRIP LTD	9,698	92.250	894,640.50
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	27,586	43.090	1,188,680.74
	KANZHUN ADR REP 2 ORD	19,063	13.760	262,306.88
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,801	13.990	388,935.99
	MERCADOLIBRE INC	254	1,621.400	411,835.60
	PDD HOLDINGS INC	4,072	127.590	519,546.48
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	184,685	6.110	1,128,425.35
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	38,880	12.220	475,113.60
米ドル 小計		1,112,877		6,059,339.50
				(933,623,030)
ブラジルレアル	PRIO SA	63,222	47.180	2,982,813.96
	GERDAU SA-PREF	122,653	18.120	2,222,472.36
	SUZANO S.A.	43,505	52.780	2,296,193.90
	LOJAS RENNER S.A.	103,044	13.510	1,392,124.44
	RAIA DROGASIL SA	100,378	27.300	2,740,319.40
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	110,158	32.300	3,558,103.40
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	122,074	32.370	3,951,535.38
ブラジルレアル 小計		665,034		19,143,562.84
				(525,016,039)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,162,000	4.930	5,728,660.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	72,000	64.250	4,626,000.00
	MEITUAN-B	135,300	108.400	14,666,520.00
	NETEASE INC	18,700	140.800	2,632,960.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	105,600	358.200	37,825,920.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	180,016	76.550	13,780,224.80
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	144,000	23.800	3,427,200.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	60,000	47.800	2,868,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	122,500	37.400	4,581,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,031,000	5.460	5,629,260.00
	AIA GROUP LTD	87,200	52.500	4,578,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	289,200	19.560	5,656,752.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	530,000	10.060	5,331,800.00
	LENOVO GROUP LTD	438,000	10.060	4,406,280.00
	ASMPT LIMITED	35,500	81.100	2,879,050.00
香港ドル 小計		4,411,016		118,618,126.80
				(2,339,149,460)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	62,000	3,040.200	188,492,400.00
	GRASIM INDUSTRIES ORD	12,030	2,828.200	34,023,246.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	34,035	2,933.000	99,824,655.00
	TATA MOTORS LTD	56,750	1,124.000	63,787,000.00
	MARICO LTD	126,186	683.050	86,191,347.30
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,118	6,681.650	67,604,934.70
	CIPLA LTD	37,667	1,553.950	58,532,634.65
	AXIS BANK LTD	121,074	1,170.050	141,662,633.70
	HDFC BANK LTD	43,868	1,605.050	70,410,333.40
	ICICI BANK LTD	157,202	1,212.700	190,638,865.40
	PB FINTECH LTD	35,714	1,493.250	53,329,930.50
	COFORGE ORD	9,987	6,313.450	63,052,425.15
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	37,056	4,381.100	162,346,041.60
	BHARTI AIRTEL LTD	68,867	1,481.350	102,016,130.45
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	230,727	342.350	78,989,388.45
	BRIGADE ENTERPRISES ORD	40,139	1,274.800	51,169,197.20
	PHOENIX MILLS LTD	17,663	3,628.150	64,084,013.45
インドルピー 小計		1,101,083		1,576,155,176.95
				(2,915,887,077)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	2,698	3,433.770	9,264,311.46
南アフリカランド 小計		2,698		9,264,311.46
				(77,357,000)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	180,839	16.960	3,067,029.44
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	47,600	184.530	8,783,628.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	281,240	24.410	6,865,068.40
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	262,000	15.610	4,089,820.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	89,700	43.850	3,933,345.00
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	46,200	64.880	2,997,456.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	112,400	44.460	4,997,304.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	87,199	62.880	5,483,073.12
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3,000	1,398.020	4,194,060.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	15,600	124.100	1,935,960.00
中国オフショア元 小計		1,125,778		46,346,743.96
				(982,041,157)
合 計		8,418,486		7,773,073,763
				(7,773,073,763)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	13銘柄	100.0%	12.0%
ブラジルレアル	株式	7銘柄	100.0%	6.8%
香港ドル	株式	15銘柄	100.0%	30.1%
インドルピー	株式	17銘柄	100.0%	37.5%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
中国オフショア元	株式	10銘柄	100.0%	12.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。