剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間(自 平成25年 1月31日至 平成25年 7月30日)	第16特定期間(自 平成25年 7月31日至 平成26年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,834,873	103,126,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,088,819,650	△18,055,543,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,947,216,792	2,435,582,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,947,216,792	2,435,582,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	377,784,977	275,548,498
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	377,784,977	275,548,498
分配金	415,290,123	364,572,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,055,543,951	△15,397,502,446

2014/04/25 9:05

#2 注記表（連結）

2014/04/25 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,291,400,631	14,689,484,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,034,639,502	5,161,333,860

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月30日及び平成26年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/04/25 9:05