流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
未収運用受託報酬		504,374
その他の流動資産		536
流 動 資 産 合 計		4,706,932

(2)中間損益計算書

2014/10/30 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	209,866,973	6,927,761

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年1月30日及び平成26年7月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/10/30 9:02