剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間(自 平成25年 7月31日至 平成26年 1月30日)	第17特定期間(自 平成26年 1月31日至 平成26年 7月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,126,646	106,878,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,055,543,951	△15,397,502,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,435,582,797	1,770,627,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,435,582,797	1,770,627,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,548,498	238,374,462
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,548,498	238,374,462
分配金	364,572,023	324,575,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,397,502,446	△11,235,547,146

2014/10/30 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2014/10/30 9:02

#3 注記表（連結）

2014/10/30 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,689,484,505	12,841,079,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,161,333,860	7,600,870,433

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年1月30日及び平成26年7月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/10/30 9:02