シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,054,189,296 | 13,475,136,237 |
| 未収入金 | 12,591,260 | 36,334,075 |
| 流動資産計 | 13,066,780,556 | 13,511,470,312 |
| 資産の部合計 | 13,066,780,556 | 13,511,470,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,064,934 | 88,018,390 |
| 未払解約金 | 12,591,260 | 36,334,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,734 | 2,561,175 |
| 未払委託者報酬 | 62,476,584 | 57,626,388 |
| その他未払費用 | 1,735,401 | 1,600,676 |
| 流動負債計 | 172,644,913 | 186,140,704 |
| 負債の部合計 | 172,644,913 | 186,140,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,612,986,977 | 17,603,678,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,718,851,334 | -4,278,348,568 |
| （分配準備積立金） | 1,159,003,055 | 1,086,093,995 |
| 元本等合計 | 12,894,135,643 | 13,325,329,608 |
| 純資産の部合計 | 12,894,135,643 | 13,325,329,608 |
| 負債・純資産合計 | 13,066,780,556 | 13,511,470,312 |
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