シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,475,136,237 | 12,933,282,092 |
| 未収入金 | 36,334,075 | 35,409,798 |
| 流動資産計 | 13,511,470,312 | 12,968,691,890 |
| 資産の部合計 | 13,511,470,312 | 12,968,691,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,018,390 | 81,481,765 |
| 未払解約金 | 36,334,075 | 35,409,798 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,175 | 2,920,493 |
| 未払委託者報酬 | 57,626,388 | 65,711,021 |
| その他未払費用 | 1,600,676 | 1,825,245 |
| 流動負債計 | 186,140,704 | 187,348,322 |
| 負債の部合計 | 186,140,704 | 187,348,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,603,678,176 | 16,296,353,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,278,348,568 | -3,515,009,622 |
| （分配準備積立金） | 1,086,093,995 | 891,799,881 |
| 元本等合計 | 13,325,329,608 | 12,781,343,568 |
| 純資産の部合計 | 13,325,329,608 | 12,781,343,568 |
| 負債・純資産合計 | 13,511,470,312 | 12,968,691,890 |
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