シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,933,282,092 | 12,218,021,056 |
| 未収入金 | 35,409,798 | 24,432,016 |
| 流動資産計 | 12,968,691,890 | 12,242,453,072 |
| 資産の部合計 | 12,968,691,890 | 12,242,453,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,481,765 | 79,243,723 |
| 未払解約金 | 35,409,798 | 24,432,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,493 | 2,490,014 |
| 未払委託者報酬 | 65,711,021 | 56,025,385 |
| その他未払費用 | 1,825,245 | 1,556,202 |
| 流動負債計 | 187,348,322 | 163,747,340 |
| 負債の部合計 | 187,348,322 | 163,747,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,296,353,190 | 15,848,744,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,515,009,622 | -3,770,039,050 |
| （分配準備積立金） | 891,799,881 | 803,512,304 |
| 元本等合計 | 12,781,343,568 | 12,078,705,732 |
| 純資産の部合計 | 12,781,343,568 | 12,078,705,732 |
| 負債・純資産合計 | 12,968,691,890 | 12,242,453,072 |
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