剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間(自 2019年 1月31日至 2019年 7月30日)	第28特定期間(自 2019年 7月31日至 2020年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,160,850	41,456,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,718,851,334	△4,278,348,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	445,925,654	451,508,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	445,925,654	451,508,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,222,183	115,667,865
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,222,183	115,667,865
分配金	177,737,434	168,076,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,278,348,568	△3,515,009,622

2020/04/30 9:03

#2 注記表（連結）

2020/04/30 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/04/30 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 7月30日現在)	(2020年 1月30日現在)
元本	5,569,619,012	5,041,625,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,905,364,162	7,891,534,467

注記表

2020/04/30 9:03