剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間(自 2020年 7月31日至 2021年 2月 1日)	第31特定期間(自 2021年 2月 2日至 2021年 7月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,814,931	27,093,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,770,039,050	△1,450,117,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	402,908,934	109,261,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,908,934	109,261,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,204,830	39,875,333
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,204,830	39,875,333
分配金	149,411,724	139,222,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,450,117,047	△1,659,445,800

2021/10/29 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/10/29 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/10/29 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/10/29 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 2月 1日現在)	(2021年 7月30日現在)
元本	4,264,886,328	3,983,333,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,878,043,016	8,278,750,964

注記表

2021/10/29 9:34