有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

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【提出】: 2014/10/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年 7月31日)	8,802	8,802	1.0091	1.0091
第2特定期間末	(2007年 1月30日)	14,708	16,294	1.1131	1.2331
第3特定期間末	(2007年 7月30日)	49,206	55,139	1.0783	1.2083
第4特定期間末	(2008年 1月30日)	100,494	100,494	1.0047	1.0047
第5特定期間末	(2008年 7月30日)	85,621	86,560	0.9115	0.9215
第6特定期間末	(2009年 1月30日)	31,161	31,577	0.3740	0.3790
第7特定期間末	(2009年 7月30日)	51,950	52,555	0.6013	0.6083
第8特定期間末	(2010年 2月 1日)	52,511	53,098	0.6270	0.6340
第9特定期間末	(2010年 7月30日)	48,287	48,838	0.6136	0.6206
第10特定期間末	(2011年 1月31日)	42,728	43,216	0.6131	0.6201
第11特定期間末	(2011年 8月 1日)	35,849	36,284	0.5773	0.5843
第12特定期間末	(2012年 1月30日)	28,153	28,437	0.4956	0.5006
第13特定期間末	(2012年 7月30日)	23,401	23,660	0.4512	0.4562
第14特定期間末	(2013年 1月30日)	27,216	27,448	0.5878	0.5928
第15特定期間末	(2013年 7月30日)	22,007	22,207	0.5493	0.5543
第16特定期間末	(2014年 1月30日)	19,563	19,738	0.5596	0.5646
第17特定期間末	(2014年 7月30日)	20,180	20,337	0.6424	0.6474
	2013年 7月末日	22,019	―	0.5482	―
	8月末日	21,269	―	0.5401	―
	9月末日	22,846	―	0.5910	―
	10月末日	23,199	―	0.6100	―
	11月末日	23,042	―	0.6225	―
	12月末日	22,334	―	0.6283	―
	2014年 1月末日	19,789	―	0.5645	―
	2月末日	20,042	―	0.5789	―
	3月末日	19,830	―	0.5827	―
	4月末日	19,435	―	0.5802	―
	5月末日	19,903	―	0.6054	―
	6月末日	20,005	―	0.6232	―
	7月末日	20,375	―	0.6474	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

開示資料

決算