有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

【提出】: 2020/10/30 9:10
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2011年 1月31日)	42,728	43,216	0.6131	0.6201
第11特定期間末	(2011年 8月 1日)	35,849	36,284	0.5773	0.5843
第12特定期間末	(2012年 1月30日)	28,153	28,437	0.4956	0.5006
第13特定期間末	(2012年 7月30日)	23,401	23,660	0.4512	0.4562
第14特定期間末	(2013年 1月30日)	27,216	27,448	0.5878	0.5928
第15特定期間末	(2013年 7月30日)	22,007	22,207	0.5493	0.5543
第16特定期間末	(2014年 1月30日)	19,563	19,738	0.5596	0.5646
第17特定期間末	(2014年 7月30日)	20,180	20,337	0.6424	0.6474
第18特定期間末	(2015年 1月30日)	19,111	19,250	0.6882	0.6932
第19特定期間末	(2015年 7月30日)	16,235	16,359	0.6564	0.6614
第20特定期間末	(2016年 2月 1日)	12,015	12,132	0.5145	0.5195
第21特定期間末	(2016年 8月 1日)	11,705	11,819	0.5097	0.5147
第22特定期間末	(2017年 1月30日)	13,430	13,541	0.6048	0.6098
第23特定期間末	(2017年 7月31日)	14,248	14,355	0.6669	0.6719
第24特定期間末	(2018年 1月30日)	16,311	16,410	0.8272	0.8322
第25特定期間末	(2018年 7月30日)	14,416	14,512	0.7545	0.7595
第26特定期間末	(2019年 1月30日)	12,894	12,987	0.6927	0.6977
第27特定期間末	(2019年 7月30日)	13,325	13,413	0.7570	0.7620
第28特定期間末	(2020年 1月30日)	12,781	12,862	0.7843	0.7893
第29特定期間末	(2020年 7月30日)	12,078	12,157	0.7621	0.7671
	2019年 7月末日	13,322	―	0.7551	―
	8月末日	12,301	―	0.7000	―
	9月末日	12,528	―	0.7185	―
	10月末日	12,896	―	0.7427	―
	11月末日	13,005	―	0.7591	―
	12月末日	13,522	―	0.8077	―
	2020年 1月末日	12,585	―	0.7706	―
	2月末日	12,109	―	0.7501	―
	3月末日	9,698	―	0.6058	―
	4月末日	10,485	―	0.6548	―
	5月末日	10,704	―	0.6669	―
	6月末日	11,421	―	0.7138	―
	7月末日	12,000	―	0.7549	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

開示資料

決算