有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/31-2025/01/30)

【提出】: 2025/04/30 9:00
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2015年 7月30日)	16,235	16,359	0.6564	0.6614
第20特定期間末	(2016年 2月 1日)	12,015	12,132	0.5145	0.5195
第21特定期間末	(2016年 8月 1日)	11,705	11,819	0.5097	0.5147
第22特定期間末	(2017年 1月30日)	13,430	13,541	0.6048	0.6098
第23特定期間末	(2017年 7月31日)	14,248	14,355	0.6669	0.6719
第24特定期間末	(2018年 1月30日)	16,311	16,410	0.8272	0.8322
第25特定期間末	(2018年 7月30日)	14,416	14,512	0.7545	0.7595
第26特定期間末	(2019年 1月30日)	12,894	12,987	0.6927	0.6977
第27特定期間末	(2019年 7月30日)	13,325	13,413	0.7570	0.7620
第28特定期間末	(2020年 1月30日)	12,781	12,862	0.7843	0.7893
第29特定期間末	(2020年 7月30日)	12,078	12,157	0.7621	0.7671
第30特定期間末	(2021年 2月 1日)	13,000	13,072	0.8997	0.9047
第31特定期間末	(2021年 7月30日)	12,124	12,193	0.8796	0.8846
第32特定期間末	(2022年 1月31日)	10,361	10,427	0.7902	0.7952
第33特定期間末	(2022年 8月 1日)	8,927	8,989	0.7197	0.7247
第34特定期間末	(2023年 1月30日)	9,230	9,290	0.7680	0.7730
第35特定期間末	(2023年 7月31日)	8,839	8,898	0.7526	0.7576
第36特定期間末	(2024年 1月30日)	7,686	7,743	0.6778	0.6828
第37特定期間末	(2024年 7月30日)	7,909	7,961	0.7623	0.7673
第38特定期間末	(2025年 1月30日)	7,669	7,718	0.7774	0.7824
	2024年 1月末日	7,595	―	0.6676	―
	2月末日	7,951	―	0.7164	―
	3月末日	7,876	―	0.7250	―
	4月末日	8,310	―	0.7729	―
	5月末日	8,244	―	0.7808	―
	6月末日	8,539	―	0.8143	―
	7月末日	7,815	―	0.7509	―
	8月末日	7,601	―	0.7348	―
	9月末日	8,287	―	0.8035	―
	10月末日	8,291	―	0.8242	―
	11月末日	7,790	―	0.7795	―
	12月末日	8,017	―	0.8087	―
	2025年 1月末日	7,716	―	0.7799	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/31-2025/01/30)

開示資料

決算