有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

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【提出】
2020/10/30 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
シュローダーBRICs株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額12,182,134,839円
Ⅱ 負債総額181,553,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,000,580,915円
Ⅳ 発行済口数4,742,835,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5303円

IRBANK 採用情報

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