シュローダーBICs株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)

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【提出】: 2024/04/30 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

シュローダーBICs株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,618,943,862	円
Ⅱ 負債総額	22,968,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,595,975,646	円
Ⅳ 発行済口数	2,883,650,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6342	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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