有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

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【提出】
2021/10/29 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
シュローダーBRICs株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額12,296,336,815円
Ⅱ 負債総額34,252,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,262,084,309円
Ⅳ 発行済口数3,983,333,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0783円

IRBANK 採用情報

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