アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,505,680 | 372,633,059 |
| 親投資信託受益証券 | 23,572,268,498 | 10,699,925,552 |
| 未収入金 | 60,342,576 | 632,820 |
| 未収利息 | 6,342 | 1,850 |
| 流動資産合計 | 24,112,123,096 | 11,073,193,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,112,123,096 | 11,073,193,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,466,176 | 274,655,679 |
| 未払解約金 | 92,245,620 | 5,970,212 |
| 未払受託者報酬 | 6,324,070 | 3,424,394 |
| 未払委託者報酬 | 107,509,147 | 58,214,708 |
| その他未払費用 | 316,170 | 171,191 |
| 流動負債合計 | 499,861,183 | 342,436,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 499,861,183 | 342,436,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,706,078,630 | 24,969,341,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,093,816,717 | -14,238,584,815 |
| 元本等合計 | 23,612,261,913 | 10,730,757,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,612,261,913 | 10,730,757,097 |
| 負債純資産合計 | 24,112,123,096 | 11,073,193,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
