アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,633,059 | 360,073,903 |
| 親投資信託受益証券 | 10,699,925,552 | 16,763,394,680 |
| 未収入金 | 632,820 | 16,482,831 |
| 未収利息 | 1,850 | 680 |
| 流動資産合計 | 11,073,193,281 | 17,139,952,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,073,193,281 | 17,139,952,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,655,679 | 135,243,617 |
| 未払解約金 | 5,970,212 | 149,082,462 |
| 未払受託者報酬 | 3,424,394 | 3,684,815 |
| 未払委託者報酬 | 58,214,708 | 62,641,813 |
| その他未払費用 | 171,191 | 184,209 |
| 流動負債合計 | 342,436,184 | 350,836,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 342,436,184 | 350,836,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,969,341,912 | 27,267,505,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,238,584,815 | -10,478,390,421 |
| 元本等合計 | 10,730,757,097 | 16,789,115,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,730,757,097 | 16,789,115,178 |
| 負債純資産合計 | 11,073,193,281 | 17,139,952,094 |
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