アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,073,903 | 311,652,509 |
| 親投資信託受益証券 | 16,763,394,680 | 18,313,222,933 |
| 未収入金 | 16,482,831 | 22,946,631 |
| 未収利息 | 680 | 622 |
| 流動資産合計 | 17,139,952,094 | 18,647,822,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,139,952,094 | 18,647,822,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,243,617 | 134,065,033 |
| 未払解約金 | 149,082,462 | 64,814,227 |
| 未払受託者報酬 | 3,684,815 | 4,757,646 |
| 未払委託者報酬 | 62,641,813 | 80,880,012 |
| その他未払費用 | 184,209 | 237,853 |
| 流動負債合計 | 350,836,916 | 284,754,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 350,836,916 | 284,754,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,267,505,599 | 27,031,683,231 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,478,390,421 | -8,668,615,307 |
| 元本等合計 | 16,789,115,178 | 18,363,067,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,789,115,178 | 18,363,067,924 |
| 負債純資産合計 | 17,139,952,094 | 18,647,822,695 |
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