アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,652,509 | 215,518,080 |
| 親投資信託受益証券 | 18,313,222,933 | 15,847,869,720 |
| 未収入金 | 22,946,631 | － |
| 未収利息 | 622 | 426 |
| 流動資産合計 | 18,647,822,695 | 16,063,388,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,647,822,695 | 16,063,388,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,065,033 | 75,107,902 |
| 未払解約金 | 64,814,227 | 20,321,698 |
| 未払受託者報酬 | 4,757,646 | 4,591,013 |
| 未払委託者報酬 | 80,880,012 | 78,047,070 |
| その他未払費用 | 237,853 | 229,520 |
| 流動負債合計 | 284,754,771 | 178,297,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 284,754,771 | 178,297,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,031,683,231 | 25,035,967,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,668,615,307 | -9,150,876,516 |
| （分配準備積立金） | － | 37,158,850 |
| 元本等合計 | 18,363,067,924 | 15,885,091,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,363,067,924 | 15,885,091,023 |
| 負債純資産合計 | 18,647,822,695 | 16,063,388,226 |
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