アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,518,080 | 180,611,711 |
| 親投資信託受益証券 | 15,847,869,720 | 13,930,957,903 |
| 未収入金 | － | 37,402,895 |
| 未収利息 | 426 | 306 |
| 流動資産合計 | 16,063,388,226 | 14,148,972,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,063,388,226 | 14,148,972,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,107,902 | 60,282,109 |
| 未払解約金 | 20,321,698 | 76,676,210 |
| 未払受託者報酬 | 4,591,013 | 3,841,335 |
| 未払委託者報酬 | 78,047,070 | 65,302,635 |
| その他未払費用 | 229,520 | 192,039 |
| 流動負債合計 | 178,297,203 | 206,294,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,297,203 | 206,294,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,035,967,539 | 20,094,036,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,150,876,516 | -6,151,357,942 |
| （分配準備積立金） | 37,158,850 | 180,976,609 |
| 元本等合計 | 15,885,091,023 | 13,942,678,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,885,091,023 | 13,942,678,487 |
| 負債純資産合計 | 16,063,388,226 | 14,148,972,815 |
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