アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,611,711 | 172,724,413 |
| 親投資信託受益証券 | 13,930,957,903 | 12,470,037,052 |
| 未収入金 | 37,402,895 | 3,165,313 |
| 未収利息 | 306 | 202 |
| 流動資産合計 | 14,148,972,815 | 12,645,926,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,148,972,815 | 12,645,926,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,282,109 | 58,933,566 |
| 未払解約金 | 76,676,210 | 29,323,342 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,335 | 3,539,551 |
| 未払委託者報酬 | 65,302,635 | 60,172,295 |
| その他未払費用 | 192,039 | 176,948 |
| 流動負債合計 | 206,294,328 | 152,145,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,294,328 | 152,145,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,094,036,429 | 19,644,522,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,151,357,942 | -7,150,740,892 |
| （分配準備積立金） | 180,976,609 | 141,630,769 |
| 元本等合計 | 13,942,678,487 | 12,493,781,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,942,678,487 | 12,493,781,278 |
| 負債純資産合計 | 14,148,972,815 | 12,645,926,980 |
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