アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,724,413 | 128,422,698 |
| 親投資信託受益証券 | 12,470,037,052 | 9,612,441,854 |
| 未収入金 | 3,165,313 | 5,913,729 |
| 未収利息 | 202 | 187 |
| 流動資産合計 | 12,645,926,980 | 9,746,778,468 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,645,926,980 | 9,746,778,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,933,566 | 55,197,371 |
| 未払解約金 | 29,323,342 | 15,879,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,539,551 | 2,664,263 |
| 未払委託者報酬 | 60,172,295 | 45,292,428 |
| その他未払費用 | 176,948 | 133,185 |
| 流動負債合計 | 152,145,702 | 119,166,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,145,702 | 119,166,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,644,522,170 | 18,399,123,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,150,740,892 | -8,771,512,069 |
| （分配準備積立金） | 141,630,769 | 148,151,005 |
| 元本等合計 | 12,493,781,278 | 9,627,611,901 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,493,781,278 | 9,627,611,901 |
| 負債純資産合計 | 12,645,926,980 | 9,746,778,468 |
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