アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月6日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,422,698 | 130,561,859 |
| 親投資信託受益証券 | 9,612,441,854 | 9,391,483,777 |
| 未収入金 | 5,913,729 | － |
| 未収利息 | 187 | 161 |
| 流動資産合計 | 9,746,778,468 | 9,522,045,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,746,778,468 | 9,522,045,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,197,371 | 50,505,146 |
| 未払解約金 | 15,879,320 | 18,308,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,263 | 2,736,399 |
| 未払委託者報酬 | 45,292,428 | 46,518,681 |
| その他未払費用 | 133,185 | 136,791 |
| 流動負債合計 | 119,166,567 | 118,205,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 119,166,567 | 118,205,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,399,123,970 | 16,835,048,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,771,512,069 | -7,431,208,602 |
| （分配準備積立金） | 148,151,005 | 131,327,739 |
| 元本等合計 | 9,627,611,901 | 9,403,840,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,627,611,901 | 9,403,840,126 |
| 負債純資産合計 | 9,746,778,468 | 9,522,045,797 |
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