アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,561,859 | 103,031,665 |
| 親投資信託受益証券 | 9,391,483,777 | 9,639,967,181 |
| 未収入金 | － | 65,608,031 |
| 未収利息 | 161 | 154 |
| 流動資産合計 | 9,522,045,797 | 9,808,607,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,522,045,797 | 9,808,607,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,505,146 | 42,156,922 |
| 未払解約金 | 18,308,654 | 147,065,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,736,399 | 2,551,535 |
| 未払委託者報酬 | 46,518,681 | 43,376,082 |
| その他未払費用 | 136,791 | 127,545 |
| 流動負債合計 | 118,205,671 | 235,277,763 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,205,671 | 235,277,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,835,048,728 | 14,052,307,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,431,208,602 | -4,478,978,246 |
| （分配準備積立金） | 131,327,739 | 159,350,505 |
| 元本等合計 | 9,403,840,126 | 9,573,329,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,403,840,126 | 9,573,329,268 |
| 負債純資産合計 | 9,522,045,797 | 9,808,607,031 |
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