アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,031,665 | 73,804,134 |
| 親投資信託受益証券 | 9,639,967,181 | 7,039,521,070 |
| 未収入金 | 65,608,031 | 1,477,761 |
| 未収利息 | 154 | 106 |
| 流動資産合計 | 9,808,607,031 | 7,114,803,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,808,607,031 | 7,114,803,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,156,922 | 28,221,355 |
| 未払解約金 | 147,065,679 | 22,770,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,535 | 2,323,057 |
| 未払委託者報酬 | 43,376,082 | 39,491,846 |
| その他未払費用 | 127,545 | 116,122 |
| 流動負債合計 | 235,277,763 | 92,923,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 235,277,763 | 92,923,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,052,307,514 | 9,407,118,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,478,978,246 | -2,385,238,617 |
| （分配準備積立金） | 159,350,505 | 1,364,116,914 |
| 元本等合計 | 9,573,329,268 | 7,021,879,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,573,329,268 | 7,021,879,829 |
| 負債純資産合計 | 9,808,607,031 | 7,114,803,071 |
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