アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,804,134 | 56,215,477 |
| 親投資信託受益証券 | 7,039,521,070 | 5,814,286,966 |
| 未収入金 | 1,477,761 | 14,757,680 |
| 未収利息 | 106 | 76 |
| 流動資産合計 | 7,114,803,071 | 5,885,260,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,114,803,071 | 5,885,260,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,221,355 | 22,208,855 |
| 未払解約金 | 22,770,862 | 21,066,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,323,057 | 1,619,886 |
| 未払委託者報酬 | 39,491,846 | 27,538,085 |
| その他未払費用 | 116,122 | 80,966 |
| 流動負債合計 | 92,923,242 | 72,514,141 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,923,242 | 72,514,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,407,118,446 | 7,402,951,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,385,238,617 | -1,590,205,857 |
| （分配準備積立金） | 1,364,116,914 | 1,108,942,884 |
| 元本等合計 | 7,021,879,829 | 5,812,746,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,021,879,829 | 5,812,746,058 |
| 負債純資産合計 | 7,114,803,071 | 5,885,260,199 |
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