剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	第31特定期間自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,250,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,327,671	23,259,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,259,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,327,671	-
分配金	154,408,095	158,143,739

2021/09/15 9:00