ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,179,919,321 | 829,550,076 |
| 株式 | 25,512,967,270 | 13,466,327,080 |
| 未収入金 | 19,706,066 | 64,134,036 |
| 未収配当金 | 10,527,000 | 31,805,000 |
| 流動資産合計 | 27,723,119,657 | 14,391,816,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,723,119,657 | 14,391,816,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,174,232 | 59,760,103 |
| 未払受託者報酬 | 8,649,413 | 4,915,193 |
| 未払委託者報酬 | 254,294,276 | 144,507,823 |
| その他未払費用 | 864,862 | 491,433 |
| 流動負債合計 | 295,982,783 | 209,674,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 295,982,783 | 209,674,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,346,361,257 | 37,501,950,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,919,224,383 | -23,319,808,580 |
| （分配準備積立金） | 172,826,689 | 204,619,305 |
| 元本等合計 | 27,427,136,874 | 14,182,141,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,427,136,874 | 14,182,141,640 |
| 負債純資産合計 | 27,723,119,657 | 14,391,816,192 |
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