ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月3日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 829,550,076 | 738,499,179 |
| 株式 | 13,466,327,080 | 16,303,408,110 |
| 未収入金 | 64,134,036 | 310,489,900 |
| 未収配当金 | 31,805,000 | 8,242,600 |
| 流動資産合計 | 14,391,816,192 | 17,360,639,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,391,816,192 | 17,360,639,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,760,103 | 114,007,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,915,193 | 4,497,710 |
| 未払委託者報酬 | 144,507,823 | 132,234,189 |
| その他未払費用 | 491,433 | 449,692 |
| 流動負債合計 | 209,674,552 | 251,188,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 209,674,552 | 251,188,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,501,950,220 | 30,592,042,070 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,319,808,580 | -13,482,590,879 |
| （分配準備積立金） | 204,619,305 | 313,397,733 |
| 元本等合計 | 14,182,141,640 | 17,109,451,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,182,141,640 | 17,109,451,191 |
| 負債純資産合計 | 14,391,816,192 | 17,360,639,789 |
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