ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月3日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 738,499,179 | 735,150,805 |
| 株式 | 16,303,408,110 | 13,103,762,900 |
| 未収入金 | 310,489,900 | 148,949,900 |
| 未収配当金 | 8,242,600 | 14,840,000 |
| 流動資産合計 | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 152,716,700 |
| 未払解約金 | 114,007,007 | 15,921,216 |
| 未払受託者報酬 | 4,497,710 | 3,785,362 |
| 未払委託者報酬 | 132,234,189 | 111,290,838 |
| その他未払費用 | 449,692 | 378,448 |
| 流動負債合計 | 251,188,598 | 284,092,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 251,188,598 | 284,092,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,592,042,070 | 25,310,624,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,482,590,879 | -11,592,013,286 |
| （分配準備積立金） | 313,397,733 | 259,246,973 |
| 元本等合計 | 17,109,451,191 | 13,718,611,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,109,451,191 | 13,718,611,041 |
| 負債純資産合計 | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
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