ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,150,805 | 497,929,529 |
| 株式 | 13,103,762,900 | 10,500,449,640 |
| 未収入金 | 148,949,900 | － |
| 未収配当金 | 14,840,000 | 4,075,000 |
| 流動資産合計 | 14,002,703,605 | 11,002,454,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,002,703,605 | 11,002,454,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 152,716,700 | － |
| 未払解約金 | 15,921,216 | 23,976,684 |
| 未払受託者報酬 | 3,785,362 | 3,365,015 |
| 未払委託者報酬 | 111,290,838 | 98,932,460 |
| その他未払費用 | 378,448 | 336,417 |
| 流動負債合計 | 284,092,564 | 126,610,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 284,092,564 | 126,610,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,310,624,327 | 22,658,499,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,592,013,286 | -11,782,656,219 |
| （分配準備積立金） | 259,246,973 | 231,929,155 |
| 元本等合計 | 13,718,611,041 | 10,875,843,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,718,611,041 | 10,875,843,593 |
| 負債純資産合計 | 14,002,703,605 | 11,002,454,169 |
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