ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,929,529 | 512,344,920 |
| 株式 | 10,500,449,640 | 10,808,633,400 |
| 未収配当金 | 4,075,000 | 10,925,000 |
| 流動資産合計 | 11,002,454,169 | 11,331,903,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,002,454,169 | 11,331,903,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,720,000 |
| 未払解約金 | 23,976,684 | 25,170,277 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,015 | 2,896,616 |
| 未払委託者報酬 | 98,932,460 | 85,161,567 |
| その他未払費用 | 336,417 | 289,578 |
| 流動負債合計 | 126,610,576 | 154,238,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,610,576 | 154,238,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,658,499,812 | 19,950,305,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,782,656,219 | -8,772,640,508 |
| （分配準備積立金） | 231,929,155 | 288,775,217 |
| 元本等合計 | 10,875,843,593 | 11,177,665,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,875,843,593 | 11,177,665,282 |
| 負債純資産合計 | 11,002,454,169 | 11,331,903,320 |
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