ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,344,920 | 372,809,685 |
| 株式 | 10,808,633,400 | 7,750,465,400 |
| 未収配当金 | 10,925,000 | 5,333,000 |
| 流動資産合計 | 11,331,903,320 | 8,128,608,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,331,903,320 | 8,128,608,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,720,000 | － |
| 未払解約金 | 25,170,277 | 33,450,480 |
| 未払受託者報酬 | 2,896,616 | 2,547,485 |
| 未払委託者報酬 | 85,161,567 | 74,897,240 |
| その他未払費用 | 289,578 | 254,655 |
| 流動負債合計 | 154,238,038 | 111,149,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 154,238,038 | 111,149,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,950,305,790 | 17,215,134,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,772,640,508 | -9,197,676,130 |
| （分配準備積立金） | 288,775,217 | 267,923,321 |
| 元本等合計 | 11,177,665,282 | 8,017,458,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,177,665,282 | 8,017,458,225 |
| 負債純資産合計 | 11,331,903,320 | 8,128,608,085 |
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