ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,809,685 | 315,565,329 |
| 株式 | 7,750,465,400 | 7,445,472,200 |
| 未収配当金 | 5,333,000 | 12,754,000 |
| 流動資産合計 | 8,128,608,085 | 7,773,791,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,128,608,085 | 7,773,791,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,450,480 | 24,144,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,485 | 1,983,272 |
| 未払委託者報酬 | 74,897,240 | 58,309,379 |
| その他未払費用 | 254,655 | 198,240 |
| 流動負債合計 | 111,149,860 | 84,635,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,149,860 | 84,635,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,215,134,355 | 14,969,469,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,197,676,130 | -7,280,313,511 |
| （分配準備積立金） | 267,923,321 | 296,240,120 |
| 元本等合計 | 8,017,458,225 | 7,689,155,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,017,458,225 | 7,689,155,996 |
| 負債純資産合計 | 8,128,608,085 | 7,773,791,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
