ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,565,329 | 186,520,490 |
| 株式 | 7,445,472,200 | 6,062,420,000 |
| 未収入金 | － | 24,423,000 |
| 未収配当金 | 12,754,000 | 6,773,000 |
| 流動資産合計 | 7,773,791,529 | 6,280,136,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,773,791,529 | 6,280,136,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,144,642 | 10,446,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,272 | 1,791,819 |
| 未払委託者報酬 | 58,309,379 | 52,680,654 |
| その他未払費用 | 198,240 | 179,103 |
| 流動負債合計 | 84,635,533 | 65,098,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,635,533 | 65,098,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,969,469,507 | 13,552,556,807 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,280,313,511 | -7,337,518,720 |
| （分配準備積立金） | 296,240,120 | 285,439,375 |
| 元本等合計 | 7,689,155,996 | 6,215,038,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,689,155,996 | 6,215,038,087 |
| 負債純資産合計 | 7,773,791,529 | 6,280,136,490 |
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