ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,520,490 | 221,660,632 |
| 株式 | 6,062,420,000 | 8,193,841,200 |
| 未収入金 | 24,423,000 | 73,964,076 |
| 未収配当金 | 6,773,000 | 6,340,500 |
| 流動資産合計 | 6,280,136,490 | 8,495,806,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,280,136,490 | 8,495,806,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 50,679,369 |
| 未払解約金 | 10,446,827 | 39,149,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,819 | 1,762,601 |
| 未払委託者報酬 | 52,680,654 | 51,821,752 |
| その他未払費用 | 179,103 | 176,167 |
| 流動負債合計 | 65,098,403 | 143,589,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,098,403 | 143,589,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,552,556,807 | 12,630,354,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,337,518,720 | -4,278,137,364 |
| （分配準備積立金） | 285,439,375 | 322,791,936 |
| 元本等合計 | 6,215,038,087 | 8,352,216,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,215,038,087 | 8,352,216,745 |
| 負債純資産合計 | 6,280,136,490 | 8,495,806,408 |
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