ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,660,632 | 232,993,954 |
| 株式 | 8,193,841,200 | 9,342,683,200 |
| 未収入金 | 73,964,076 | 265,066,215 |
| 未収配当金 | 6,340,500 | 2,597,200 |
| 流動資産合計 | 8,495,806,408 | 9,843,340,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,495,806,408 | 9,843,340,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,679,369 | 291,474,302 |
| 未払解約金 | 39,149,774 | 8,798,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,601 | 2,462,106 |
| 未払委託者報酬 | 51,821,752 | 72,386,759 |
| その他未払費用 | 176,167 | 246,128 |
| 流動負債合計 | 143,589,663 | 375,368,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 143,589,663 | 375,368,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,630,354,109 | 12,112,485,017 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,278,137,364 | -2,644,512,466 |
| （分配準備積立金） | 322,791,936 | 384,517,301 |
| 元本等合計 | 8,352,216,745 | 9,467,972,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,352,216,745 | 9,467,972,551 |
| 負債純資産合計 | 8,495,806,408 | 9,843,340,569 |
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