ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,993,954 | 194,894,165 |
| 株式 | 9,342,683,200 | 9,729,512,400 |
| 未収入金 | 265,066,215 | 243,914,826 |
| 未収配当金 | 2,597,200 | 15,295,400 |
| 流動資産計 | 9,843,340,569 | 10,183,616,791 |
| 資産の部合計 | 9,843,340,569 | 10,183,616,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 291,474,302 | 115,027,480 |
| 未払解約金 | 8,798,723 | 15,268,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,462,106 | 2,585,502 |
| 未払委託者報酬 | 72,386,759 | 76,015,014 |
| その他未払費用 | 246,128 | 265,853 |
| 流動負債計 | 375,368,018 | 209,162,648 |
| 負債の部合計 | 375,368,018 | 209,162,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,112,485,017 | 11,127,728,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,512,466 | -1,153,274,253 |
| （分配準備積立金） | 384,517,301 | 415,488,843 |
| 元本等合計 | 9,467,972,551 | 9,974,454,143 |
| 純資産の部合計 | 9,467,972,551 | 9,974,454,143 |
| 負債・純資産合計 | 9,843,340,569 | 10,183,616,791 |
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