ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 81,962,452 | 69,914,387 |
| 受取利息 | 90,817 | 70,081 |
| 有価証券売買等損益 | 1,503,363,081 | 1,358,345,590 |
| その他収益 | 785 | 705 |
| 営業収益合計 | 1,585,417,135 | 1,428,330,763 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,462,106 | 2,585,502 |
| 委託者報酬 | 72,386,759 | 76,015,014 |
| その他費用 | 246,128 | 265,853 |
| 営業費用合計 | 75,094,993 | 78,866,369 |
| 全事業営業利益 | 1,510,322,142 | 1,349,464,394 |
| 当期経常利益 | 1,510,322,142 | 1,349,464,394 |
| 当年度純利益 | 1,510,322,142 | 1,349,464,394 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,573,458 | 74,848,859 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,512,466 | -1,153,274,253 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,972,730 | 218,758,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,972,730 | 218,758,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,096,516 | 2,135,535 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,096,516 | 2,135,535 |
| 分配金 | － | － |
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