ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,914,387 | 92,113,685 |
| 受取利息 | 70,081 | 60,585 |
| 有価証券売買等損益 | 1,358,345,590 | 854,925,496 |
| その他収益 | 705 | 5,617 |
| 営業収益合計 | 1,428,330,763 | 947,105,383 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,585,502 | 2,602,324 |
| 委託者報酬 | 76,015,014 | 76,509,499 |
| その他費用 | 265,853 | 260,957 |
| 営業費用合計 | 78,866,369 | 79,372,780 |
| 全事業営業利益 | 1,349,464,394 | 867,732,603 |
| 当期経常利益 | 1,349,464,394 | 867,732,603 |
| 当年度純利益 | 1,349,464,394 | 867,732,603 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,848,859 | 12,454,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,153,274,253 | -224,125,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,758,213 | 75,340,546 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,758,213 | 75,340,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,135,535 | 1,470,611 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,135,535 | 1,470,611 |
| 分配金 | － | － |
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