ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,113,685 | 53,869,220 |
| 受取利息 | 60,585 | 50,075 |
| 有価証券売買等損益 | 854,925,496 | 626,141,504 |
| その他収益 | 5,617 | 2,599 |
| 営業収益合計 | 947,105,383 | 680,063,398 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,602,324 | 2,616,534 |
| 委託者報酬 | 76,509,499 | 76,927,308 |
| その他費用 | 260,957 | 261,569 |
| 営業費用合計 | 79,372,780 | 79,805,411 |
| 全事業営業利益 | 867,732,603 | 600,257,987 |
| 当期経常利益 | 867,732,603 | 600,257,987 |
| 当年度純利益 | 867,732,603 | 600,257,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,454,282 | 46,347,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,125,997 | 43,783,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,340,546 | 30,994,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,340,546 | 30,994,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,470,611 | 922,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,470,611 | 922,787 |
| 分配金 | － | 316,072,011 |
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