ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,437,243 | 272,859,570 |
| 株式 | 10,030,233,800 | 8,879,429,300 |
| 未収入金 | 521,994,895 | 576,485,854 |
| 未収配当金 | 6,674,000 | 10,638,800 |
| 流動資産計 | 10,898,339,938 | 9,739,413,524 |
| 資産の部合計 | 10,898,339,938 | 9,739,413,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 602,322,633 | 207,563,701 |
| 未払収益分配金 | － | 316,072,011 |
| 未払解約金 | 16,797,556 | 61,559,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,602,324 | 2,616,534 |
| 未払委託者報酬 | 76,509,499 | 76,927,308 |
| その他未払費用 | 260,957 | 261,569 |
| 流動負債計 | 698,492,969 | 665,000,896 |
| 負債の部合計 | 698,492,969 | 665,000,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,423,972,966 | 9,030,628,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,125,997 | 43,783,727 |
| （分配準備積立金） | 470,898,078 | 136,370,780 |
| 元本等合計 | 10,199,846,969 | 9,074,412,628 |
| 純資産の部合計 | 10,199,846,969 | 9,074,412,628 |
| 負債・純資産合計 | 10,898,339,938 | 9,739,413,524 |
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