ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月3日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,859,570 | 213,105,859 |
| 株式 | 8,879,429,300 | 7,437,860,600 |
| 未収入金 | 576,485,854 | 525,631,817 |
| 未収配当金 | 10,638,800 | 4,318,425 |
| 流動資産計 | 9,739,413,524 | 8,180,916,701 |
| 資産の部合計 | 9,739,413,524 | 8,180,916,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 207,563,701 | 481,355,940 |
| 未払収益分配金 | 316,072,011 | － |
| 未払解約金 | 61,559,773 | 2,688,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,534 | 2,417,102 |
| 未払委託者報酬 | 76,927,308 | 71,064,377 |
| その他未払費用 | 261,569 | 241,625 |
| 流動負債計 | 665,000,896 | 557,767,654 |
| 負債の部合計 | 665,000,896 | 557,767,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,030,628,901 | 7,962,887,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,783,727 | -339,738,185 |
| （分配準備積立金） | 136,370,780 | 125,407,024 |
| 元本等合計 | 9,074,412,628 | 7,623,149,047 |
| 純資産の部合計 | 9,074,412,628 | 7,623,149,047 |
| 負債・純資産合計 | 9,739,413,524 | 8,180,916,701 |
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