ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,869,220 | 83,351,190 |
| 受取利息 | 50,075 | 47,972 |
| 有価証券売買等損益 | 626,141,504 | -325,144,115 |
| その他収益 | 2,599 | 626,988 |
| 営業収益合計 | 680,063,398 | -241,117,965 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,616,534 | 2,417,102 |
| 委託者報酬 | 76,927,308 | 71,064,377 |
| その他費用 | 261,569 | 241,625 |
| 営業費用合計 | 79,805,411 | 73,723,104 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 600,257,987 | -314,841,069 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 600,257,987 | -314,841,069 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 600,257,987 | -314,841,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,347,911 | 63,765,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,783,727 | -339,738,185 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,994,446 | 610,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,994,446 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 610,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,787 | 5,525,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,525,590 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,787 | － |
| 分配金 | 316,072,011 | － |
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